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转口具体操作流程是怎么样的?
2013年05月15日 12:00:00



具体操作也是从别的帖子中看到的,根据收付款节奏分二种情况: 
一、先收后支的转口贸易 
1.合同注明预付款条款 
2.进口核销单注明预计到货日期(不可早于付款日期) 
3.上海企业按上海外管局贸易进口付汇分类管理办法办理。A类单位可办理各种付汇业务;B类和C类单位不可办理预计到货期>90天,或者>USD10万同时>合同比例20%的预付货款;D类单位不可办理预付货款业务 (判断贵行客户是哪个等级的,若是上海客户的化) 
4、进口付汇核销单(进口核销单交易编码为"0116其他"交易附言注明“转口贸易”,付汇性质勾“转口贸易”。备案表编号填写999999 
5营业执照/批准证书(转口贸易资格) 
6详细书面说明+公章(详细书面说明至少包括“收付汇情况、结算方式、装运口岸、到货口岸、货物转移确认等) 
7、购货合同及发票 
8、售货合同及发票 
9、货权转移证明,如提单 
10、进帐单/结汇水单/买方开来的信用证(在进帐单等单据上签注金额、日期并注明“转口贸易”) 
11涉外收入申报单(0202)(涉外收入申报单交易编码为0202第三国之间转口贸易,交易附言注明“转口贸易” ) 
12. 付汇申报单 
进口付汇备案表,( 或需)列入"由外汇局审核真实性的进口单位名单”的企业(需所在地外汇局在备案表上敲章)/凭备案表支付 

二、先支后收的转口贸易: 
1.只有A类进口单位可以办理“先支后收”的转口贸易售付汇(上海企业) 
2.营业执照/批准证书(转口贸易资格) 
3.详细书面说明+公章 
4.购货合同及发票 
5.售货合同及发票 
6.进口付汇核销单 
7.买方开来的信用证或经银行核对密押的外方银行出具的付款保函 
8.付汇申报单 
进口付汇备案表,( 或需)列入"由外汇局审核真实性的进口单位名单”的企业(需所在地外汇局在备案表上敲章)/凭备案表支付 
首先也是合同和形式发票.另外咨询当地外汇局转口贸易核销对企业资料的要求.可作为付汇审核资料的参考. 
以前有文件说到转口贸易合同,实务中客户说没有这样的合同,我们这里外管,做转口贸易进口核销时,要求出示的是两份合同,一份进口,一份出口,境外到境外,目的港起运港一致,.货物品名数量一致,价格当然是出口大于进口啦.此外需要客户配合,提前通知收汇时按转口贸易申报,避免遗留问题. 
说实在的,如果客户不明确告知银行说是转口贸易,我们按一般贸易进口预付办理,银行表面是没什么问题的,关键是将来客户要按转口贸易核销,银行就得改核销信息了,这个很烦.


























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